Kazanç çağrısı: Shell güçlü 2. çeyrek sonuçları açıkladı, 3,5 milyar dolarlık geri alım planlıyor

Shell (SHELL) CEO’su Wael Sawan, 2024’ün ikinci çeyreğinde şirketin performans, maliyet azaltma ve sadeleştirme konularına odaklandığını vurgulayarak güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Shell, 6,3 milyar dolar düzeltilmiş kazanç ve 13,5 milyar dolar tutarında faaliyetlerden elde edilen güçlü bir nakit akışı bildirdi.

Enerji devi ayrıca 3,5 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı açıklayarak, daha az emisyonla değer sağlamayı hedeflerken hissedar getirilerini artırma taahhüdünün altını çizdi. Şirketin liderlik ekibi, düşük karbon girişimlerine yaptığı yatırım ve bilançosunun gücü de dâhil olmak üzere Shell’in stratejik yönüne olan güvenini ifade etti.

Önemli Çıkarımlar

• Shell’in 2024 yılının 2. çeyreğindeki düzeltilmiş kârı 6,3 milyar dolar olurken, faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
• Şirketin güçlü finansal pozisyonunu yansıtan 3,5 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı açıklandı.
• CEO Wael Sawan şirketin maliyet azaltma, sermaye disiplini ve sadeleştirme konusundaki kararlılığının altını çizdi.
• Shell, hacim yerine değer stratejisine odaklanıyor ve 2025 yılına kadar önemli üretim hacimlerini devreye almayı bekliyor.
• Hidrojen elektrolizi ve CCS projeleri de dahil olmak üzere düşük karbonlu işlere yapılan yatırımlar agresif bir şekilde sürdürülmektedir.

Şirket Görünümü

• Shell, 2025 yılına kadar günde 250.000 varil petrol eşdeğerini devreye sokma hedefiyle rekabet gücünü ve marjı artırırken üretimi istikrara kavuşturmayı planlıyor.
• Şirket, çeşitli büyüme projeleri aracılığıyla 2025 yılına kadar günde yaklaşık 500.000 varil petrol eşdeğeri ilave etmeyi öngörüyor.
• Düşük karbon girişimlerine 2023-2025 yılları arasında 10 milyar ila 15 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor.

Önemli Ayı Gelişmeleri

• Şirket, özellikle yenilenebilir enerji iş kolunda karlılıktaki dalgalanmayı kabul etti.
• Shell ayrıca Almanya’daki bir biyoyakıt tesisinin iptal edilmesine gerekçe olarak pazardaki zorlukları gösterdi.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Mevcut piyasa zorluklarına rağmen biyogaz ve biyoyakıtların geleceğine güven duyulduğu ifade edildi.
• Shell, LNG piyasasında yükselişini sürdürmektedir ve pazarlama ve sıvı ticaretinde güçlü bir performans sergilemiştir.

Eksiklikler

• Shell’in kimyasal portföyü bu çeyrekte başabaş durumdadır.
• Alman biyoyakıt tesisinin iptali, piyasa koşulları ve tesisle ilgili zorluklar nedeniyle bir gerileme oldu.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Şirket, zayıf spot gaz fiyatlarının Entegre Gaz segmenti üzerindeki etkisine ilişkin sorulara yanıt verdi.
• Shell, LNG Kanada’nın yakında devreye girmesinin borç seviyeleri üzerindeki potansiyel etkisini tartıştı.

Shell’in kazanç çağrısı, güçlü bir finansal performansın ve düşük karbon girişimlerine stratejik odaklanmanın ana hatlarını çizerken, CEO şirketin maliyet azaltma ve sermaye harcamalarına yönelik disiplinli yaklaşımını detaylandırdı. Şirketin liderlik ekibi, Shell’in nakit yaratma ve güçlü bir bilanço ile esneklik sağlama kabiliyetine güvenmeye devam ediyor. Shell’in hacimden ziyade değer stratejisine olan bağlılığı ve özellikle rekabet avantajına sahip olduğu alanlarda büyüme fırsatlarına yaptığı yatırım, geleceğe yönelik olumlu bir bakış açısına işaret etmektedir. Bazı zorluklara rağmen Shell, önemli hisse geri alımları ve düşük karbon sektörüne yaptığı yatırımlarla desteklenen daha az emisyonla değer sağlama yörüngesini sürdürecek şekilde konumlandırılmıştır.

InvestingPro İçgörüleri

Shell’in (SHEL) 2Ç 2024 için yaptığı son kazanç çağrısı ışığında, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığı ve stratejik yönü hakkında ek bağlam sunuyor. Shell’in piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 224,86 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Şirketin cari hisse fiyatının hisse başına kazanca oranının bir ölçüsü olan fiyat/kazanç (F/K) oranı 12,63’tür ve 2024’ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 11,01’dir. Bu, kazançlara kıyasla potansiyel olarak uygun bir değerlemeye işaret ediyor.

InvestingPro İpuçlarından biri, Shell’in agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor ve bu da kazanç çağrısında açıklanan 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programıyla uyumlu. Bu, yönetimin şirketin değerine olan güveninin ve sermayeyi hissedarlara geri döndürme taahhüdünün bir işaretidir. Buna ek olarak Shell, %3,84’lük mevcut temettü verimi ile 20 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürerek gelir getiren bir yatırım olarak güvenilirliğini ortaya koymaktadır.

Shell’in düşük karbon girişimlerine stratejik olarak odaklanması, başka bir InvestingPro İpucunda da belirtildiği gibi, Petrol, Gaz ve Tüketim Yakıtları sektöründe önde gelen bir oyuncu olmasıyla da destekleniyor. Analistlerin bu yıl kârlılık öngörmesi ve şirketin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi nedeniyle Shell’in hisseleri düşük fiyat oynaklığına sahip olarak görülüyor ve bu da tipik olarak değişken bir sektörde istikrar arayan yatırımcılar için cazip olabilir.

Daha derinlemesine analizle ilgilenen okuyucular için Shell’in finansal ölçümleri ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayan 6 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu ipuçlarına, kapsamlı verilere ve uzman analizlerine dayanarak bilinçli yatırım kararları almak isteyenler InvestingPro ‘nun platformu üzerinden erişebilir.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.